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匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C(010789
)

凈值估算(25-12-18 16:00)

--
近1月：-1.88%
近1年：25.97%

單位凈值 (2025-12-18)

1.18050.13%
近3月：-4.43%
近3年：36.87%

累計凈值

1.1805
近6月：6.50%
成立來：9.71%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：樂無穹
成 立 日：2020-12-01管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.92%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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    • 今年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.28%
    -1.88%
    -4.43%
    6.50%
    24.75%
    25.97%
    55.17%
    36.87%
    同類平均
    -2.20%
    -1.64%
    -4.02%
    8.56%
    19.70%
    19.53%
    39.62%
    50.57%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.13%
    -1.67%
    -3.94%
    7.54%
    27.11%
    28.36%
    53.33%
    31.09%
    同類排名
    21 | 152
    27 | 152
    34 | 149
    59 | 142
    47 | 133
    47 | 133
    26 | 100
    20 | 72
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

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    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3055.10%
    2024-12-3131.14%
    2024-06-3027.22%
    2023-12-3122.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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