基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.12190.05%
近1月：-0.29%
近1年：5.82%

累計凈值

1.1639
近3月：-0.02%
近3年：12.75%

近6月：5.21%
成立來：16.77%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：華李成等
成 立 日：2020-12-30管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1219 1.1639 0.05%
    12-17 1.1213 1.1633 0.57%
    12-16 1.1150 1.1570 -0.66%
    12-15 1.1224 1.1644 -0.05%
    12-12 1.1230 1.1650 0.47%
    12-11 1.1178 1.1598 -0.37%
    12-10 1.1220 1.1640 0.17%
    12-09 1.1201 1.1621 -0.56%
    12-08 1.1264 1.1684 -0.04%
    12-05 1.1268 1.1688 0.64%
    12-04 1.1196 1.1616 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    -0.29%
    -0.02%
    5.21%
    5.42%
    5.82%
    13.16%
    12.75%
    同類平均
    0.12%
    -0.15%
    0.34%
    4.31%
    5.83%
    5.92%
    12.24%
    10.31%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    191 | 1302
    755 | 1300
    852 | 1286
    374 | 1281
    518 | 1257
    492 | 1251
    467 | 1198
    378 | 1070
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3062.69%
    2024-12-31113.86%
    2024-06-30138.30%
    2023-12-3191.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
50 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:30
103 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:37
109 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:10
119 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:10
3848 12 今天 王先生愛投基 06-24 20:09
134 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
133 1 估值51顆蛋 銀裝素裹的雪 04-24 16:59
120 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:36
157 1 今天估值大漲，46顆蛋 銀裝素裹的雪 04-03 20:37
102 0 估計今天0顆蛋 符溪鎮(zhèn)的花屏 03-31 12:44
201 0 公告中歐瑾利混合型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 00:20
93 0 估計今天1顆蛋 圍爐煮茶時 03-26 12:44
83 0 估計今天4顆蛋 圍爐煮茶時 03-21 14:01
111 0 估計今天-35顆蛋 圍爐煮茶時 03-17 15:39
175 0 我領(lǐng)導(dǎo)都在偷偷買這基！現(xiàn)在全公司心照不宣同泰金融精 股友6379ha3027 03-15 08:32
138 0 估計今天-27顆蛋 符溪鎮(zhèn)的花屏 03-11 15:41
117 0 估計今天-12顆蛋 圍爐煮茶時 03-06 15:40
120 0 估計今天22顆蛋 銀裝素裹的雪 02-28 15:34
200 0 估計今天11顆蛋 銀裝素裹的雪 02-21 13:18
233 0 估計今天-4顆蛋 銀裝素裹的雪 02-18 18:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1