基金品種

全球市場
新沃安鑫87個月定開債(010607
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0104--
近1月:0.34%
近1年:3.51%

累計凈值

1.1454
近3月:0.86%
近3年:10.44%

近6月:1.81%
成立來:15.39%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:52.18億元(2025-09-30)基金經理:莊磊
成 立 日:2021-07-27管 理 人新沃基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期
預估開放申購/贖回時間2028-10-27~2028-11-02/2028-10-27~...
預估開放申購時間:
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
預估開放贖回時間:
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費:0.40% 0.04% 1費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用:0.04元(費率0.04%,節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數據

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0104 1.1454 --
    12-05 1.0397 1.1447 --
    11-28 1.0390 1.1440 --
    11-21 1.0383 1.1433 --
    11-14 1.0376 1.1426 --
    11-07 1.0369 1.1419 --
    10-31 1.0363 1.1413 --
    10-24 1.0356 1.1406 --
    10-17 1.0349 1.1399 --
    10-10 1.0342 1.1392 --
    09-30 1.0332 1.1382 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.34%
    0.86%
    1.81%
    3.28%
    3.51%
    6.98%
    10.44%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1616 | 3518
    89 | 3513
    144 | 3484
    104 | 3397
    96 | 3241
    118 | 3200
    742 | 2673
    944 | 2296
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
123 0 公告新沃安鑫87個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-04 07:19
96 0 公告新沃安鑫87個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-25 09:08
154 0 公告新沃基金管理有限公司關于旗下基金新增通華財富(上海 基金資訊 10-24 07:06
145 0 公告新沃安鑫87個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-28 09:16
189 0 公告新沃安鑫87個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:14
176 0 公告新沃安鑫87個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 04-19 09:08
137 0 公告新沃安鑫87個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-19 09:08
144 0 公告新沃安鑫87個月定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 04-19 09:08
149 0 公告新沃安鑫87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:40
194 0 公告新沃基金管理有限公司關于旗下部分基金新增華源證券股 基金資訊 03-26 09:08
774 0 公告新沃安鑫87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:12
696 0 公告新沃安鑫87個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-12 07:18
422 0 公告新沃安鑫87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 09:05
871 0 公告新沃安鑫87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-29 09:06
867 0 公告新沃安鑫87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:15
939 0 公告新沃安鑫87個月定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 06-20 09:06
807 0 公告新沃安鑫87個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 07:30
1813 0 公告新沃基金管理有限公司關于旗下部分基金新增上海國信嘉 基金資訊 05-17 15:50
948 0 公告新沃安鑫87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:06
923 0 公告新沃安鑫87個月定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 04-19 09:13

新沃基金

管理規(guī)模:117.38億旗下基金:12只
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現,市場有風險,投資需謹慎。數據來源:東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎?      將天天基金網添加到收藏夾嗎?

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證:滬B2-20130026  網站備案號:滬ICP備11042629號-1