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單位凈值 (2025-12-16)

1.11160.00%
近1月：-0.05%
近1年：-0.55%

累計(jì)凈值

1.1716
近3月：0.30%
近3年：4.82%

近6月：-0.35%
成立來：17.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：莊磊
成 立 日：2016-12-27管 理 人：新沃基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.1116 1.1716 0.00%
    12-15 1.1116 1.1716 -0.05%
    12-12 1.1122 1.1722 -0.04%
    12-11 1.1126 1.1726 0.04%
    12-10 1.1121 1.1721 0.03%
    12-09 1.1118 1.1718 0.04%
    12-08 1.1114 1.1714 0.00%
    12-05 1.1114 1.1714 0.05%
    12-04 1.1108 1.1708 -0.10%
    12-03 1.1119 1.1719 -0.02%
    12-02 1.1121 1.1721 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.05%
    0.30%
    -0.35%
    -0.78%
    -0.55%
    2.64%
    4.82%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2482 | 3224
    1190 | 3228
    1702 | 3199
    2479 | 3119
    2739 | 2963
    2718 | 2926
    2347 | 2419
    2012 | 2057
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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新沃基金

管理規(guī)模：117.38億旗下基金：12只
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