基金品種

全球市場(chǎng)
中銀彭博政策性銀行債券1-5年(010509
)

凈值估算(25-12-18 10:34)

--
近1月：-0.07%
近1年：0.25%

單位凈值 (2025-12-17)

1.03260.05%
近3月：0.33%
近3年：7.82%

累計(jì)凈值

1.2508
近6月：0.06%
成立來(lái)：26.16%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高志剛
成 立 日：2021-03-11管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0326 1.2508 0.05%
    12-16 1.0321 1.2503 0.03%
    12-15 1.0318 1.2500 0.03%
    12-12 1.0315 1.2497 -0.07%
    12-11 1.0322 1.2504 0.03%
    12-10 1.0319 1.2501 0.03%
    12-09 1.0316 1.2498 0.04%
    12-08 1.0312 1.2494 0.01%
    12-05 1.0311 1.2493 0.07%
    12-04 1.0304 1.2486 -0.11%
    12-03 1.0315 1.2497 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.07%
    0.33%
    0.06%
    0.07%
    0.25%
    5.92%
    7.82%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類(lèi)排名
    56 | 656
    441 | 651
    289 | 646
    433 | 604
    471 | 556
    492 | 555
    183 | 384
    235 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳
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