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光大保德信中債1-5年政金債A(010497
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.18%
近1年：0.37%

單位凈值 (2025-12-18)

1.00680.05%
近3月：0.32%
近3年：9.29%

累計(jì)凈值

1.1530
近6月：-0.13%
成立來：15.94%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒強(qiáng)
成 立 日：2020-12-14管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0068 1.1530 0.05%
    12-17 1.0063 1.1525 0.08%
    12-16 1.0055 1.1517 0.00%
    12-15 1.0055 1.1517 -0.07%
    12-12 1.0062 1.1524 -0.05%
    12-11 1.0067 1.1529 0.05%
    12-10 1.0062 1.1524 0.05%
    12-09 1.0057 1.1519 0.08%
    12-08 1.0049 1.1511 -0.03%
    12-05 1.0052 1.1514 0.05%
    12-04 1.0047 1.1509 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.18%
    0.32%
    -0.13%
    -0.03%
    0.37%
    5.91%
    9.29%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.11%
    0.52%
    0.65%
    1.05%
    1.30%
    5.91%
    9.54%
    同類排名
    483 | 656
    526 | 651
    399 | 646
    497 | 604
    486 | 556
    494 | 555
    180 | 387
    146 | 308
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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