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易方達(dá)年年恒實純債一年定開A(010471
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.01700.02%
近1月：0.01%
近1年：2.08%

累計凈值

1.1810
近3月：0.47%
近3年：12.99%

近6月：0.79%
成立來：19.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2021-01-06管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-05～12-25/12-05～12-25
開放申購時間：
2025年12月04日15:00~12月25日15:00
開放贖回時間：
2025年12月04日15:00~12月25日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0170 1.1810 0.02%
    12-16 1.0168 1.1808 0.01%
    12-15 1.0167 1.1807 0.00%
    12-12 1.0167 1.1807 0.00%
    12-11 1.0167 1.1807 0.03%
    12-10 1.0164 1.1804 0.02%
    12-09 1.0162 1.1802 0.01%
    12-08 1.0161 1.1801 0.00%
    12-05 1.0161 1.1801 0.00%
    12-04 1.0161 1.1801 -0.04%
    12-03 1.0165 1.1805 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.01%
    0.47%
    0.79%
    1.97%
    2.08%
    6.76%
    12.99%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    434 | 3224
    882 | 3231
    527 | 3202
    375 | 3126
    285 | 2966
    303 | 2939
    694 | 2422
    199 | 2059
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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200 0 公告易方達(dá)年年恒實純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 01-07 00:12
323 3 友友們，誰懂啊！最近債券市場熱火朝天，$長城穩(wěn)健增 果子姐11 12-13 16:40
353 1 嘿，朋友們！今天市場一開盤就有驚喜，信用債和利率債 果子姐11 12-11 11:22
240 0 公告易方達(dá)年年恒實純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 12-07 08:05
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