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易方達年年恒實純債一年定開A(010471
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.01680.01%
近1月：0.02%
近1年：2.05%

累計凈值

1.1808
近3月：0.47%
近3年：12.97%

近6月：0.79%
成立來：19.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：11.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2021-01-06管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-05～12-25/12-05～12-25
開放申購時間：
2025年12月04日15:00~12月25日15:00
開放贖回時間：
2025年12月04日15:00~12月25日15:00
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0168 1.1808 0.01%
    12-15 1.0167 1.1807 0.00%
    12-12 1.0167 1.1807 0.00%
    12-11 1.0167 1.1807 0.03%
    12-10 1.0164 1.1804 0.02%
    12-09 1.0162 1.1802 0.01%
    12-08 1.0161 1.1801 0.00%
    12-05 1.0161 1.1801 0.00%
    12-04 1.0161 1.1801 -0.04%
    12-03 1.0165 1.1805 -0.01%
    12-02 1.0166 1.1806 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.02%
    0.47%
    0.79%
    1.95%
    2.05%
    6.73%
    12.97%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    284 | 3224
    744 | 3228
    541 | 3199
    383 | 3119
    284 | 2963
    292 | 2926
    675 | 2419
    194 | 2057
    四分位排名

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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