單位凈值 (2025-12-17)
| 類型:混合型-偏股 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:17.08億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:韓威俊 |
| 成 立 日:2020-12-11 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評(píng)級(jí): |
| 鎖定期:買入后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17
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| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 0.6280 | 0.6280 | 0.59% |
| 12-16 | 0.6243 | 0.6243 | -0.56% |
| 12-15 | 0.6278 | 0.6278 | -0.13% |
| 12-12 | 0.6286 | 0.6286 | 0.62% |
| 12-11 | 0.6247 | 0.6247 | -0.51% |
| 12-10 | 0.6279 | 0.6279 | 0.51% |
| 12-09 | 0.6247 | 0.6247 | -0.48% |
| 12-08 | 0.6277 | 0.6277 | -0.98% |
| 12-05 | 0.6339 | 0.6339 | -0.25% |
| 12-04 | 0.6355 | 0.6355 | -0.66% |
| 12-03 | 0.6397 | 0.6397 | -0.96% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | -4.81% | -8.75% | -3.58% | -3.64% | -3.78% | -14.11% | -29.37% |
| 同類平均 | -0.47% | -0.29% | -1.23% | 24.05% | 30.58% | 30.00% | 35.92% | 15.78% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 1765 | 4963 | 4329 | 4942 | 4184 | 4867 | 4525 | 4629 | 4377 | 4448 | 4339 | 4426 | 3890 | 3936 | 3222 | 3301 |
| 四分位排名 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 153.35% |
| 2024-12-31 | 106.96% |
| 2024-06-30 | 78.06% |
| 2023-12-31 | 89.11% |
近1年 304.68%
近1年 234.64%
近1年 232.52%
近1年 176.45%
近1年 174.82%
近1年 155.59%
近1年 -3.78%
日漲幅5.85%
日漲幅5.85%
日漲幅5.82%
日漲幅5.82%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 農(nóng)銀新能源主題A | 4751人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 7060人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 4673人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 4700人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 5317人 |
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