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天天基金網(wǎng)>全部基金>國投瑞銀價值成長一年持有混合C 手機訪問當前基金品種頁

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國投瑞銀價值成長一年持有混合C(010424

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單位凈值 (2025-12-18): 0.7361-1.70%; 近1月：-3.59%; 近1年：9.95%

累計凈值: 0.7361; 近3月：-15.52%; 近3年：-10.41%

: 近6月：15.14%; 成立來：-26.39%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.18億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王方
成立日：2020-12-01	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中芯國際	9.87%	--	股吧
華豐科技	7.64%	-1.87%	股吧
農(nóng)夫山泉	6.95%	--	股吧
寒武紀-U	6.54%	-2.17%	股吧
東鵬飲料	5.38%	-1.05%	股吧
勝宏科技	4.74%	-4.56%	股吧
科沃斯	4.04%	-3.33%	股吧
第四范式	3.75%	--	股吧
嗶哩嗶哩-W	3.55%	--	股吧
長飛光纖光纜	3.18%	--	股吧

前十持倉占比合計：55.64%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債09 5.91% --
前一持倉占比合計：5.91%
持倉截止日期: 2024-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債09	5.91%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	0.7361	0.7361	-1.70%
12-17	0.7488	0.7488	3.78%
12-16	0.7215	0.7215	-2.64%
12-15	0.7411	0.7411	-2.28%
12-12	0.7584	0.7584	1.17%
12-11	0.7496	0.7496	-2.00%
12-10	0.7649	0.7649	0.54%
12-09	0.7608	0.7608	0.14%
12-08	0.7597	0.7597	3.28%
12-05	0.7356	0.7356	0.42%
12-04	0.7325	0.7325	1.52%

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國投瑞銀價值成長一年持有混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.80%	-3.59%	-15.52%	15.14%	10.58%	9.95%	8.43%	-10.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.19%	0.03%	-1.39%	22.94%	29.67%	28.45%	36.04%	14.97%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4300 \| 4967	4181 \| 4946	4726 \| 4871	2995 \| 4635	3822 \| 4450	3782 \| 4430	3437 \| 3938	2788 \| 3303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	33.64%	0.20%	-2.31%	-4.17%	6.68%	-1.38%	-4.55%	-4.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1265 \| 4965	3129 \| 4794	4209 \| 4617	2858 \| 4611	3373 \| 4543	1882 \| 4440	2525 \| 4340	1713 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-3.77%	-15.09%	-19.71%	2.02%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3083 \| 4611	1882 \| 4209	1126 \| 3571	901 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 455.42%
2024-12-31 346.53%
2024-06-30 362.26%
2023-12-31 362.65%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	455.42%
2024-12-31	346.53%
2024-06-30	362.26%
2023-12-31	362.65%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-11~至今	王方	342天	14.46%
2025-01-03~2025-01-10	?？?/a> 王方	7天	-1.30%
2021-12-31~2025-01-02	?？?/a>	3年又3天	-35.22%
2021-12-23~2021-12-30	孫文龍桑俊	7天	-0.68%
2020-12-01~2021-12-22	孫文龍	1年又21天	1.27%

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78	公告國投瑞銀價值成長一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	08-29 08:09
128	行情火熱到發(fā)燙，同泰大健康今日怒漲3.25%，近一	睿智沉穩(wěn)的趙琦	08-01 08:57
122	人形機器人風口呼嘯，同泰產(chǎn)業(yè)升級持續(xù)跑贏了人形機器	耐心的喬玫	07-30 03:28
105	公告國投瑞銀價值成長一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	07-18 08:09
94	公告國投瑞銀價值成長一年持有期混合型證券投資基金招募說	基金資訊	06-27 08:09
86	公告國投瑞銀價值成長一年持有期混合型證券投資基金(國投	基金資訊	06-27 08:09
160	公告國投瑞銀價值成長一年持有期混合型證券投資基金暫停及	基金資訊	06-27 07:03
131	公告國投瑞銀價值成長一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	04-19 09:06
175	公告國投瑞銀價值成長一年持有期混合型證券投資基金暫停及	基金資訊	04-16 07:10
141	公告國投瑞銀價值成長一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	03-29 09:25
378	公告國投瑞銀價值成長一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	01-21 08:06
437	公告國投瑞銀價值成長一年持有期混合型證券投資基金招募說	基金資訊	01-15 08:18
239	公告國投瑞銀價值成長一年持有期混合型證券投資基金(國投	基金資訊	01-15 08:14
440	公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國投瑞銀價值成長一年持	基金資訊	01-11 08:04
245	公告國投瑞銀價值成長一年持有期混合型證券投資基金(國投	基金資訊	01-08 08:31

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