基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.14%
近1年：23.92%

單位凈值 (2025-12-17)

2.20201.71%
近3月：2.32%
近3年：29.15%

累計(jì)凈值

2.2020
近6月：22.54%
成立來(lái)：18.64%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梅律吾
成 立 日：2020-10-28管 理 人：諾安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    -0.14%
    2.32%
    22.54%
    22.74%
    23.92%
    49.80%
    29.15%
    同類(lèi)平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.44%
    -0.51%
    2.18%
    19.75%
    18.40%
    18.53%
    40.10%
    15.28%
    同類(lèi)排名
    1971 | 4645
    1631 | 4625
    885 | 4447
    1615 | 3992
    1687 | 3406
    1437 | 3354
    740 | 2453
    765 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3089.64%
    2024-12-3163.42%
    2024-06-3040.11%
    2023-12-3184.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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181 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:35
216 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:20
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226 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 03-20 09:07
230 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 09:07
205 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 09:06
231 0 賺點(diǎn)錢(qián)可是真辛苦啊 周期基少成多 02-19 11:27
402 1 該來(lái)的終于來(lái)了 不買(mǎi)高風(fēng)險(xiǎn) 02-13 14:42
321 0 買(mǎi)100還是300啊？ 股友H85C053178 02-13 14:42
728 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:44
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