基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A(010254
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.06300.06%
近1月：-0.06%
近1年：0.69%

累計(jì)凈值

1.1431
近3月：0.36%
近3年：10.42%

近6月：-0.05%
成立來：14.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2021-06-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-08-17～2026-08-21/2026-08-17～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年08月14日15:00~08月21日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年08月14日15:00~08月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0630 1.1431 0.06%
    12-16 1.0624 1.1425 0.01%
    12-15 1.0623 1.1424 -0.06%
    12-12 1.0629 1.1430 -0.02%
    12-11 1.0631 1.1432 0.05%
    12-10 1.0626 1.1427 0.00%
    12-09 1.0626 1.1427 0.05%
    12-08 1.0621 1.1422 0.02%
    12-05 1.0619 1.1420 0.05%
    12-04 1.0614 1.1415 -0.10%
    12-03 1.0625 1.1426 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.06%
    0.36%
    -0.05%
    0.44%
    0.69%
    6.60%
    10.42%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1056 | 3224
    1389 | 3231
    1203 | 3202
    2103 | 3126
    2051 | 2966
    2038 | 2939
    787 | 2422
    845 | 2059
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 08:08
125 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 09-22 07:31
77 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:54
153 0 公告關(guān)于嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金第四 基金資訊 08-07 08:07
136 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:47
117 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-24 08:07
124 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 05-20 08:06
87 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
87 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 08:06
125 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:07
163 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 12-24 08:05
173 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 08:06
176 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:07
257 0 公告關(guān)于嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金第三 基金資訊 07-31 07:49
253 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-17 22:23
194 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-24 08:06
286 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 05-22 08:26
173 0 抄抄...大概就是如此。#地產(chǎn)板塊真的要見底了？# 靈巧的李婆婆 05-07 10:13
183 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 08:05
204 0 公告嘉實(shí)豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 04-03 08:10
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