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中銀欣享利率債債券A(010083
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.01740.01%
近1月：-0.08%
近1年：0.39%

累計凈值

1.1489
近3月：0.32%
近3年：8.62%

近6月：-0.30%
成立來：15.74%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：白潔等
成 立 日：2020-10-16管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0174 1.1489 0.01%
    12-17 1.0173 1.1488 0.05%
    12-16 1.0168 1.1483 0.02%
    12-15 1.0166 1.1481 -0.04%
    12-12 1.0170 1.1485 -0.03%
    12-11 1.0173 1.1488 0.03%
    12-10 1.0170 1.1485 0.01%
    12-09 1.0169 1.1484 0.03%
    12-08 1.0166 1.1481 0.02%
    12-05 1.0164 1.1479 0.11%
    12-04 1.0153 1.1468 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.08%
    0.32%
    -0.30%
    -0.03%
    0.39%
    5.62%
    8.62%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1791 | 3230
    1632 | 3230
    1895 | 3201
    2437 | 3125
    2484 | 2965
    2411 | 2939
    1445 | 2422
    1499 | 2058
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
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