| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.3258 | 1.3258 | 0.08% |
| 12-16 | 1.3248 | 1.3248 | -0.02% |
| 12-15 | 1.3251 | 1.3251 | 0.02% |
| 12-12 | 1.3249 | 1.3249 | 0.02% |
| 12-11 | 1.3247 | 1.3247 | 0.00% |
| 12-10 | 1.3247 | 1.3247 | 0.02% |
| 12-09 | 1.3244 | 1.3244 | -0.02% |
| 12-08 | 1.3247 | 1.3247 | -0.02% |
| 12-05 | 1.3249 | 1.3249 | 0.02% |
| 12-04 | 1.3246 | 1.3246 | -0.04% |
| 12-03 | 1.3251 | 1.3251 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.08% | 0.06% | 0.08% | 7.37% | 13.98% | 13.95% | 21.09% | 22.49% |
| 同類平均 | 0.02% | -0.35% | 0.10% | 4.38% | 5.88% | 6.06% | 12.13% | 10.37% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 439 | 1304 | 291 | 1302 | 687 | 1288 | 180 | 1283 | 89 | 1259 | 88 | 1253 | 127 | 1200 | 80 | 1072 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 142.34% |
| 2024-12-31 | 110.45% |
| 2024-06-30 | 85.62% |
| 2023-12-31 | 121.04% |
近1年 48.18%
近1年 47.60%
近1年 38.83%
近1年 38.27%
近1年 13.95%
日漲幅5.53%
日漲幅5.50%
日漲幅5.33%
日漲幅5.33%
日漲幅5.27%
日漲幅5.26%
日漲幅5.10%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 匯添富消費行業(yè)混合 | 813人 |
| 華夏能源革新股票A | 685人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 1025人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 730人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 665人 |
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