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嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C(009773
)

凈值估算(25-12-18 10:09)

--
近1月：-0.09%
近1年：0.56%

單位凈值 (2025-12-17)

1.0372-0.03%
近3月：0.32%
近3年：9.39%

累計(jì)凈值

1.1561
近6月：0.07%
成立來：16.35%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曈
成 立 日：2020-11-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國開行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0372 1.1561 -0.03%
    12-16 1.0375 1.1564 0.02%
    12-15 1.0373 1.1562 -0.02%
    12-12 1.0375 1.1564 -0.03%
    12-11 1.0378 1.1567 0.04%
    12-10 1.0374 1.1563 0.03%
    12-09 1.0371 1.1560 0.05%
    12-08 1.0366 1.1555 0.01%
    12-05 1.0365 1.1554 0.05%
    12-04 1.0360 1.1549 -0.11%
    12-03 1.0371 1.1560 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.09%
    0.32%
    0.07%
    0.25%
    0.56%
    6.18%
    9.39%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    634 | 656
    467 | 651
    315 | 646
    429 | 604
    429 | 556
    424 | 555
    154 | 384
    137 | 308
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 求穩(wěn)選它準(zhǔn)沒錯(cuò)！鑫元佳享120天C近6月收益1.3 是放假呀 12-17 21:49
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58 0 目前債市維持區(qū)間震蕩，不少人都在找穩(wěn)健的理財(cái)選擇。 機(jī)靈俏皮de晚風(fēng)小桃 11-06 09:29
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143 0 公告嘉實(shí)彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金暫停機(jī)構(gòu) 基金資訊 08-16 08:07
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