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銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(009541
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：1.03%

單位凈值 (2025-12-18)

1.05690.03%
近3月：0.45%
近3年：9.18%

累計凈值

1.1649
近6月：0.32%
成立來：17.24%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：66.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙旭東
成 立 日：2020-05-25管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0569 1.1649 0.03%
    12-17 1.0566 1.1646 0.06%
    12-16 1.0560 1.1640 0.02%
    12-15 1.0558 1.1638 -0.04%
    12-12 1.0562 1.1642 -0.02%
    12-11 1.0564 1.1644 0.04%
    12-10 1.0560 1.1640 0.02%
    12-09 1.0558 1.1638 0.04%
    12-08 1.0554 1.1634 0.02%
    12-05 1.0552 1.1632 0.04%
    12-04 1.0548 1.1628 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.05%
    0.45%
    0.32%
    0.68%
    1.03%
    5.85%
    9.18%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.10%
    0.43%
    -0.27%
    -1.59%
    -1.35%
    -0.93%
    -1.24%
    同類排名
    77 | 490
    210 | 489
    114 | 487
    179 | 455
    182 | 425
    157 | 425
    159 | 301
    124 | 242
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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120 0 公告銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 05-23 09:10
135 0 公告銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-23 09:10
123 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下銀華中債1-3年農(nóng) 基金資訊 05-23 09:09
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