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銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(009541
)

凈值估算(25-12-18 10:54)

--
近1月：0.02%
近1年：0.96%

單位凈值 (2025-12-17)

1.05660.06%
近3月：0.40%
近3年：9.15%

累計凈值

1.1646
近6月：0.30%
成立來：17.21%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：66.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙旭東
成 立 日：2020-05-25管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0566 1.1646 0.06%
    12-16 1.0560 1.1640 0.02%
    12-15 1.0558 1.1638 -0.04%
    12-12 1.0562 1.1642 -0.02%
    12-11 1.0564 1.1644 0.04%
    12-10 1.0560 1.1640 0.02%
    12-09 1.0558 1.1638 0.04%
    12-08 1.0554 1.1634 0.02%
    12-05 1.0552 1.1632 0.04%
    12-04 1.0548 1.1628 -0.09%
    12-03 1.0557 1.1637 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.02%
    0.40%
    0.30%
    0.65%
    0.96%
    5.86%
    9.15%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.10%
    0.43%
    -0.27%
    -1.59%
    -1.35%
    -0.93%
    -1.24%
    同類排名
    121 | 656
    315 | 651
    154 | 646
    267 | 604
    248 | 556
    227 | 555
    193 | 384
    153 | 308
    四分位排名

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