基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開(kāi)行A(009529
)

凈值估算(25-12-18 10:54)

--
近1月：0.05%
近1年：0.87%

單位凈值 (2025-12-17)

1.04330.09%
近3月：0.53%
近3年：10.98%

累計(jì)凈值

1.1883
近6月：0.26%
成立來(lái)：19.76%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：58.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-06-11管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開(kāi)行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0433 1.1883 0.09%
    12-16 1.0424 1.1874 0.02%
    12-15 1.0422 1.1872 -0.05%
    12-12 1.0427 1.1877 -0.05%
    12-11 1.0432 1.1882 0.06%
    12-10 1.0426 1.1876 0.04%
    12-09 1.0422 1.1872 0.07%
    12-08 1.0415 1.1865 0.01%
    12-05 1.0414 1.1864 0.07%
    12-04 1.0407 1.1857 -0.12%
    12-03 1.0420 1.1870 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.05%
    0.53%
    0.26%
    0.47%
    0.87%
    7.51%
    10.98%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.08%
    0.49%
    0.62%
    0.98%
    1.24%
    6.00%
    9.59%
    同類(lèi)排名
    56 | 656
    244 | 651
    24 | 646
    293 | 604
    329 | 556
    274 | 555
    68 | 384
    78 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    • 5年
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    • 成立來(lái)
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    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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