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單位凈值 (2025-12-18)

1.05500.02%
近1月：0.14%
近1年：1.57%

累計(jì)凈值

1.1640
近3月：0.39%
近3年：10.67%

近6月：1.42%
成立來：17.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李瑾懿
成 立 日：2020-07-16管 理 人：平安基金基金評級：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0550 1.1640 0.02%
    12-17 1.0548 1.1638 0.03%
    12-16 1.0545 1.1635 0.01%
    12-15 1.0544 1.1634 0.03%
    12-12 1.0541 1.1631 0.00%
    12-11 1.0541 1.1631 0.05%
    12-10 1.0536 1.1626 0.02%
    12-09 1.0534 1.1624 0.03%
    12-08 1.0531 1.1621 0.02%
    12-05 1.0529 1.1619 0.05%
    12-04 1.0524 1.1614 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.14%
    0.39%
    1.42%
    1.32%
    1.57%
    5.26%
    10.67%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    119 | 3224
    258 | 3231
    1123 | 3202
    114 | 3126
    814 | 2966
    848 | 2939
    1686 | 2422
    777 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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