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中銀添盛39個月定期開放債券(009255
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0283--
近1月:0.35%
近1年:2.73%

累計凈值

1.1608
近3月:0.83%
近3年:8.39%

近6月:1.53%
成立來:17.14%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:81.67億元(2025-09-30)基金經理:高志剛
成 立 日:2020-07-08管 理 人中銀基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2027-01-26~2027-02-18/2027-01-26~...
預估開放申購時間:
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
預估開放贖回時間:
2027年01月25日15:00~02月18日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數據

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0283 1.1608 --
    12-05 1.0278 1.1603 --
    11-28 1.0273 1.1598 --
    11-21 1.0263 1.1588 --
    11-14 1.0258 1.1583 --
    11-07 1.0247 1.1572 --
    10-31 1.0236 1.1561 --
    10-24 1.0231 1.1556 --
    10-17 1.0223 1.1548 --
    10-10 1.0218 1.1543 --
    09-30 1.0211 1.1536 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.35%
    0.83%
    1.53%
    2.56%
    2.73%
    5.37%
    8.39%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2323 | 3518
    84 | 3513
    158 | 3484
    143 | 3397
    201 | 3241
    252 | 3200
    1892 | 2673
    1736 | 2296
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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