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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-17 1.0729 1.1719 0.03% 12-16 1.0726 1.1716 0.01% 12-15 1.0725 1.1715 -0.03% 12-12 1.0728 1.1718 -0.01% 12-11 1.0729 1.1719 0.04% 12-10 1.0725 1.1715 0.02% 12-09 1.0723 1.1713 0.03% 12-08 1.0720 1.1710 0.00% 12-05 1.0720 1.1710 0.02% 12-04 1.0718 1.1708 -0.06% 12-03 1.0724 1.1714 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.04%0.00%0.39%0.48%0.99%1.31%5.67%10.85%同類平均0.03%-0.13%0.29%0.14%0.90%1.14%6.59%11.20%滬深300-0.26%-0.40%0.63%18.33%16.39%16.77%37.06%15.82%同類排名1056 | 3224942 | 3231959 | 3202887 | 31261311 | 29661120 | 29391429 | 2422714 | 2059四分位排名
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