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大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A(009219
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.19%
近1年：1.93%

單位凈值 (2025-12-17)

1.04290.10%
近3月：0.23%
近3年：9.66%

累計凈值

1.1711
近6月：0.37%
成立來：18.25%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范昕等
成 立 日：2020-06-24管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0429 1.1711 0.10%
    12-16 1.0419 1.1701 0.01%
    12-15 1.0418 1.1700 -0.07%
    12-12 1.0425 1.1707 -0.07%
    12-11 1.0432 1.1714 0.07%
    12-10 1.0425 1.1707 0.04%
    12-09 1.0421 1.1703 0.07%
    12-08 1.0414 1.1696 0.00%
    12-05 1.0414 1.1696 0.05%
    12-04 1.0409 1.1691 -0.14%
    12-03 1.0424 1.1706 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.19%
    0.23%
    0.37%
    1.51%
    1.93%
    6.65%
    9.66%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    294 | 656
    518 | 651
    482 | 646
    218 | 604
    23 | 556
    18 | 555
    116 | 384
    120 | 308
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
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