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鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A(008956
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：0.98%

單位凈值 (2025-12-17)

1.06370.08%
近3月：0.48%
近3年：12.17%

累計凈值

1.2019
近6月：0.24%
成立來：20.76%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：46.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2020-04-27管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0637 1.2019 0.08%
    12-16 1.0629 1.2011 0.02%
    12-15 1.0627 1.2009 -0.04%
    12-12 1.0631 1.2013 -0.04%
    12-11 1.0635 1.2017 0.05%
    12-10 1.0630 1.2012 0.04%
    12-09 1.0626 1.2008 0.06%
    12-08 1.0620 1.2002 0.01%
    12-05 1.0748 1.2001 0.07%
    12-04 1.0741 1.1994 -0.11%
    12-03 1.0753 1.2006 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.04%
    0.48%
    0.24%
    0.54%
    0.98%
    7.74%
    12.17%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.04%
    -0.02%
    -0.82%
    -2.52%
    -2.26%
    0.03%
    0.64%
    同類排名
    56 | 656
    271 | 651
    47 | 646
    316 | 604
    297 | 556
    216 | 555
    59 | 384
    45 | 308
    四分位排名

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179 0 沒想到吧，方正鴻遠債基近一周斬獲62蛋，反彈以來收 五百里01 03-31 21:13
225 0 公告鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:40
175 0 最近理財，方正鴻遠債基吸引了我。今日斬獲61大蛋， 睡吧睡吧明天說 03-27 00:27
178 0 哇哦，方正鴻遠今晚太牛了，38個大蛋入賬。這基金對 玟玟公主 03-25 23:08
584 1 公告關于鵬華基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-22 11:24
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