基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-17)

1.06940.02%
近1月：0.07%
近1年：1.34%

累計(jì)凈值

1.1909
近3月：0.50%
近3年：12.42%

近6月：0.28%
成立來：20.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2020-06-22管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-11-06～2026-12-03/2026-11-06～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年11月05日15:00~12月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年11月05日15:00~12月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：800000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0694 1.1909 0.02%
    12-16 1.0692 1.1907 0.01%
    12-15 1.0691 1.1906 0.01%
    12-12 1.0690 1.1905 -0.02%
    12-11 1.0692 1.1907 0.07%
    12-10 1.0684 1.1899 0.07%
    12-09 1.0677 1.1892 0.03%
    12-08 1.0674 1.1889 -0.01%
    12-05 1.0675 1.1890 -0.01%
    12-04 1.0676 1.1891 -0.06%
    12-03 1.0682 1.1897 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.07%
    0.50%
    0.28%
    0.98%
    1.34%
    8.03%
    12.42%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    166 | 3224
    440 | 3231
    448 | 3202
    1372 | 3126
    1326 | 2966
    1061 | 2939
    236 | 2422
    280 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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