基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.25490.08%
近1月：-0.18%
近1年：3.33%

累計(jì)凈值

1.2877
近3月：1.11%
近3年：13.34%

近6月：2.95%
成立來：29.35%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：37.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王娟娟等
成 立 日：2020-03-25管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.2549 1.2877 0.08%
    12-17 1.2539 1.2867 0.27%
    12-16 1.2505 1.2833 -0.22%
    12-15 1.2532 1.2860 -0.19%
    12-12 1.2556 1.2884 0.11%
    12-11 1.2542 1.2870 -0.19%
    12-10 1.2566 1.2894 0.22%
    12-09 1.2538 1.2866 -0.11%
    12-08 1.2552 1.2880 0.06%
    12-05 1.2544 1.2872 0.11%
    12-04 1.2530 1.2858 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.18%
    1.11%
    2.95%
    3.06%
    3.33%
    10.34%
    13.34%
    同類平均
    0.12%
    -0.20%
    0.48%
    4.14%
    6.13%
    6.23%
    12.29%
    12.14%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    758 | 1459
    779 | 1449
    254 | 1406
    665 | 1322
    785 | 1221
    776 | 1213
    550 | 1016
    329 | 843
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3019.35%
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3013.69%
    2023-12-3122.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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149 0 公告招商安華債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-24 09:06
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