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單位凈值 (2025-12-17)

1.04730.13%
近1月：-0.36%
近1年：-0.35%

累計凈值

1.1133
近3月：-0.11%
近3年：6.19%

近6月：-0.75%
成立來：11.74%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2019-12-25管 理 人：英大基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0473 1.1133 0.13%
    12-16 1.0459 1.1119 0.01%
    12-15 1.0458 1.1118 -0.11%
    12-12 1.0470 1.1130 -0.11%
    12-11 1.0482 1.1142 0.08%
    12-10 1.0474 1.1134 0.06%
    12-09 1.0468 1.1128 0.10%
    12-08 1.0458 1.1118 -0.02%
    12-05 1.0460 1.1120 0.06%
    12-04 1.0454 1.1114 -0.18%
    12-03 1.0473 1.1133 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.36%
    -0.11%
    -0.75%
    -0.58%
    -0.35%
    3.68%
    6.19%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    611 | 789
    570 | 781
    664 | 764
    697 | 730
    665 | 681
    660 | 679
    545 | 572
    497 | 521
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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英大基金

管理規(guī)模：609.62億旗下基金：61只
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