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西部利得尊逸三年定開債券(008219

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單位凈值 (2025-12-16): 1.00370.00%; 近1月：0.25%; 近1年：2.87%

累計凈值: 1.1747; 近3月：0.84%; 近3年：8.76%

: 近6月：1.55%; 成立來：18.63%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：81.32億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉心峰等
成立日：2019-12-05	管理人：西部利得基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00元)開放贖回

開放申購/贖回時間：12-16～01-14/12-16～01-14

開放申購時間：
2025年12月15日15:00~2026年01月14日15:00
開放贖回時間：
2025年12月15日15:00~2026年01月14日15:00

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22農(nóng)發(fā)	30.15%	--
22農(nóng)發(fā)	30.15%	--
22進出	22.61%	--
22進出	22.61%	--
國開2201	12.54%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	1.0037	1.1747	0.00%
12-15	1.0037	1.1747	0.06%
12-12	1.0031	1.1741	0.01%
12-11	1.0030	1.1740	0.00%
12-10	1.0030	1.1740	0.00%
12-09	1.0030	1.1740	0.00%
12-08	1.0030	1.1740	0.01%
12-05	1.0029	1.1739	0.00%
12-04	1.0029	1.1739	0.01%
12-03	1.0028	1.1738	0.00%
12-02	1.0028	1.1738	0.01%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.25%	0.84%	1.55%	2.76%	2.87%	5.82%	8.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.16%	0.29%	0.13%	0.84%	1.05%	6.53%	11.13%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	220 \| 3224	110 \| 3228	110 \| 3199	89 \| 3119	93 \| 2963	101 \| 2926	1256 \| 2419	1411 \| 2057
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.70%	0.68%	0.62%	0.93%	0.66%	0.64%	0.61%	0.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	168 \| 3497	2442 \| 3451	86 \| 3040	2810 \| 3316	492 \| 3195	2879 \| 3360	2810 \| 3226	1556 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.88%	2.78%	2.85%	2.90%	3.02%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2452 \| 3316	2076 \| 3108	476 \| 2726	1801 \| 2409	615 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	一般	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-04-21~至今	劉心峰李燁	4年又241天	14.05%
2021-02-04~2021-04-20	劉心峰	75天	0.58%
2019-12-06~2021-02-03	韓麗楠劉心峰	1年又60天	3.42%
2019-12-05~2019-12-05	韓麗楠	-	0.00%

點擊	標題	作者	最新更新時間
326	公告西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金暫停大額	基金資訊	12-15 00:05
234	公告西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金第二個開	基金資訊	12-15 00:05
86	公告西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-19 00:06
67	公告西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	10-27 09:11
133	公告西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-19 00:36
67	公告西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	08-28 09:13
90	公告西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	07-18 09:12
116	公告西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金招募說明	基金資訊	06-27 09:16
97	公告西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	06-27 09:11
176	公告西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年度招募說	基金資訊	06-27 07:46
86	公告西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	04-21 09:13
101	公告西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	03-28 09:35
158	公告西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-14 09:10
154	公告西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	01-21 09:12
214	公告西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 09:26
301	公告西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-20 07:10
201	公告西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	08-29 09:06
260	公告西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	07-18 09:08
223	公告西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	06-27 09:08
217	公告西部利得尊逸三年定期開放債券型證券投資基金招募說明	基金資訊	06-27 09:08

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-11-20	每份派現(xiàn)金0.0250元
2025-09-22	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-03-17	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-18	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-12	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-06-20	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-11-03	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-06-02	每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-05-17	每份派現(xiàn)金0.0210元

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