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單位凈值 (2025-12-18)

1.04200.01%
近1月:0.05%
近1年:1.46%

累計凈值

1.2504
近3月:0.36%
近3年:8.16%

近6月:0.50%
成立來:15.96%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:5.64億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:陳奕雯
成 立 日:2019-09-23管 理 人萬家基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0420 1.2504 0.01%
    12-17 1.0419 1.2503 0.01%
    12-16 1.0418 1.2502 0.01%
    12-15 1.0417 1.2501 0.00%
    12-12 1.0417 1.2501 0.00%
    12-11 1.0417 1.2501 0.02%
    12-10 1.0415 1.2499 0.00%
    12-09 1.0415 1.2499 0.02%
    12-08 1.0413 1.2497 0.00%
    12-05 1.0413 1.2497 0.00%
    12-04 1.0413 1.2497 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.05%
    0.36%
    0.50%
    1.31%
    1.46%
    4.87%
    8.16%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    253 | 969
    387 | 958
    513 | 954
    704 | 941
    566 | 924
    545 | 923
    366 | 819
    380 | 692
    四分位排名

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    一般

    一般

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