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單位凈值 (2025-12-17)

1.04190.01%
近1月：0.04%
近1年：1.43%

累計凈值

1.2503
近3月：0.35%
近3年：8.14%

近6月：0.50%
成立來：15.94%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳奕雯等
成 立 日：2019-09-23管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0419 1.2503 0.01%
    12-16 1.0418 1.2502 0.01%
    12-15 1.0417 1.2501 0.00%
    12-12 1.0417 1.2501 0.00%
    12-11 1.0417 1.2501 0.02%
    12-10 1.0415 1.2499 0.00%
    12-09 1.0415 1.2499 0.02%
    12-08 1.0413 1.2497 0.00%
    12-05 1.0413 1.2497 0.00%
    12-04 1.0413 1.2497 -0.02%
    12-03 1.0415 1.2499 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.04%
    0.35%
    0.50%
    1.30%
    1.43%
    4.90%
    8.14%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    151 | 970
    427 | 957
    486 | 953
    708 | 940
    566 | 923
    550 | 922
    363 | 819
    381 | 693
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般
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    • 成立來
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