基金品種

全球市場(chǎng)
民生加銀聚鑫三年定開(kāi)債(007736
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.00490.00%
近1月：0.10%
近1年：2.19%

累計(jì)凈值

1.1595
近3月：0.40%
近3年：7.02%

近6月：1.11%
成立來(lái)：16.90%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：79.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2019-09-04管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限10.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2028-11-01～2028-11-21/2028-11-01～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2028年10月31日15:00~11月21日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2028年10月31日15:00~11月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.80元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.72元。)
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0049 1.1595 0.00%
    12-16 1.0049 1.1595 0.01%
    12-15 1.0048 1.1594 0.01%
    12-12 1.0047 1.1593 0.00%
    12-11 1.0047 1.1593 0.01%
    12-10 1.0046 1.1592 0.00%
    12-09 1.0046 1.1592 0.00%
    12-08 1.0046 1.1592 0.01%
    12-05 1.0045 1.1591 0.01%
    12-04 1.0044 1.1590 0.00%
    12-03 1.0044 1.1590 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.40%
    1.11%
    2.09%
    2.19%
    4.66%
    7.02%
    同類(lèi)平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    1583 | 3224
    307 | 3231
    890 | 3202
    189 | 3126
    233 | 2966
    268 | 2939
    1999 | 2422
    1829 | 2059
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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