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中銀康享3個月定期開放債券(007712
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.07720.02%
近1月：-0.16%
近1年：3.13%

累計凈值

1.3104
近3月：0.50%
近3年：15.08%

近6月：1.54%
成立來：33.72%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：11.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范銳
成 立 日：2019-08-26管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-02～2026-03-06/2026-03-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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預(yù)計購買費用：800000000.00元(費率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0772 1.3104 0.02%
    12-17 1.0770 1.3102 0.07%
    12-16 1.0763 1.3095 -0.01%
    12-15 1.0764 1.3096 -0.05%
    12-12 1.0769 1.3101 -0.01%
    12-11 1.0770 1.3102 0.04%
    12-10 1.0766 1.3098 0.04%
    12-09 1.0762 1.3094 0.03%
    12-08 1.0759 1.3091 0.00%
    12-05 1.0759 1.3091 0.03%
    12-04 1.0756 1.3088 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.16%
    0.50%
    1.54%
    2.83%
    3.13%
    11.44%
    15.08%
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    466 | 789
    448 | 782
    254 | 765
    191 | 731
    201 | 682
    191 | 680
    90 | 573
    79 | 522
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.22%
    2022-06-300.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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104 0 公告關(guān)于中銀康享3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-28 07:41
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60 0 只能機構(gòu)購買 漲價去庫存 11-04 10:55
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151 0 $中銀康享3個月定期開放債券[007712]$個人 基民8N1787922r 10-22 13:22

中銀基金

管理規(guī)模：7003.15億旗下基金：306只
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