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博時中債3-5年國開行C(007486
)

凈值估算(25-12-18 14:23)

--
近1月：0.02%
近1年：0.87%

單位凈值 (2025-12-17)

1.03340.08%
近3月：0.38%
近3年：11.43%

累計凈值

1.2259
近6月：0.08%
成立來：24.32%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪玉娟等
成 立 日：2019-07-19管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0334 1.2259 0.08%
    12-16 1.0326 1.2251 0.01%
    12-15 1.0325 1.2250 -0.04%
    12-12 1.0329 1.2254 -0.04%
    12-11 1.0333 1.2258 0.07%
    12-10 1.0326 1.2251 0.04%
    12-09 1.0322 1.2247 0.06%
    12-08 1.0316 1.2241 0.01%
    12-05 1.0315 1.2240 0.06%
    12-04 1.0309 1.2234 -0.13%
    12-03 1.0322 1.2247 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.02%
    0.38%
    0.08%
    0.47%
    0.87%
    7.39%
    11.43%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.04%
    -0.02%
    -0.82%
    -2.52%
    -2.26%
    0.03%
    0.64%
    同類排名
    25 | 656
    315 | 651
    195 | 646
    418 | 604
    329 | 556
    274 | 555
    72 | 384
    62 | 308
    四分位排名

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