基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-16)

1.1170-0.03%
近1月：-1.16%
近1年：-3.84%

累計凈值

1.2166
近3月：-0.40%
近3年：12.89%

近6月：-4.86%
成立來：22.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-08-05管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1170 1.2166 -0.03%
    12-15 1.1173 1.2169 -0.49%
    12-12 1.1228 1.2224 -0.20%
    12-11 1.1250 1.2246 0.29%
    12-10 1.1217 1.2213 0.14%
    12-09 1.1201 1.2197 0.09%
    12-08 1.1191 1.2187 -0.02%
    12-05 1.1193 1.2189 0.05%
    12-04 1.1187 1.2183 -0.17%
    12-03 1.1206 1.2202 -0.23%
    12-02 1.1232 1.2228 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.28%
    -1.16%
    -0.40%
    -4.86%
    -4.46%
    -3.84%
    9.08%
    12.89%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    3173 | 3224
    3169 | 3228
    3074 | 3199
    3106 | 3119
    2956 | 2963
    2915 | 2926
    90 | 2419
    198 | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
988 18 【2025.12.16收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 12-17 01:36
50 0 高歌猛進的下跌，也沒見漲一點點 股友6q96P16821 12-16 23:13
6537 0 最近 翻倍利庫 12-16 21:59
40 0 穩(wěn)債無疑，今天又漲，$興業(yè)興和盛債券C$目前已經(jīng)連 鑫鑫啊5 12-16 21:42
33 0 虧太多 股友3m7F932033 12-16 20:06
1975 30 12月16【2點半操作】下午股市小幅回升，債市下跌 手扶拖拉司基 12-16 19:53
44 1 回調(diào)差不多了吧，該反彈了吧 江南nazxx 12-16 16:00
2548 48 12月15【2點半操作】下午股債小幅下跌，雙債雨天 手扶拖拉司基 12-16 15:25
1679 30 【2025.12.15收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 12-16 14:45
31 0 的基金經(jīng)理，比股票基金波動還大 基民tWrQaG 12-16 14:44
31 0 的基金經(jīng)理，債基都虧損嚴(yán)重 基民tWrQaG 12-16 14:42
85 0 【泰周刊】備戰(zhàn)跨年行情 國泰基金 12-16 14:30
110 0 【債市解盤】2025/12/15 國泰基金 12-16 10:19
51 1 【債市點評】中央經(jīng)濟工作會議召開，債券寬幅震蕩 國泰基金 12-15 17:21
65 1 拿了一年多了，竟然還是虧的 股友6q96P16821 12-15 16:45
59 1 這位置正好上車，別人恐懼我貪婪 江南nazxx 12-15 16:45
2420 40 12月12【2點半操作】下午股市上漲，債市小幅震蕩 手扶拖拉司基 12-15 12:57
1292 17 【2025.12.12收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 12-15 10:04
122 0 【債市解盤】2025/12/12 國泰基金 12-15 09:57
49 0 怎么做到雙弱的 基民HSsCTm 12-12 20:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1