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華夏中債3-5年政金債指數(shù)A(007186
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：1.03%

單位凈值 (2025-12-18)

1.06500.02%
近3月：0.58%
近3年：7.83%

累計凈值

1.1952
近6月：0.27%
成立來：20.50%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：5.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2019-07-12管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0650 1.1952 0.02%
    12-17 1.0648 1.1950 0.07%
    12-16 1.0641 1.1943 0.01%
    12-15 1.0640 1.1942 -0.04%
    12-12 1.0644 1.1946 -0.02%
    12-11 1.0646 1.1948 0.06%
    12-10 1.0640 1.1942 0.05%
    12-09 1.0635 1.1937 0.06%
    12-08 1.0629 1.1931 0.00%
    12-05 1.0629 1.1931 0.06%
    12-04 1.0623 1.1925 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.05%
    0.58%
    0.27%
    0.74%
    1.03%
    7.11%
    7.83%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.08%
    0.05%
    -0.64%
    -2.47%
    -2.20%
    -0.05%
    0.66%
    同類排名
    166 | 656
    293 | 651
    23 | 646
    293 | 604
    222 | 556
    213 | 555
    85 | 387
    235 | 308
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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