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易方達(dá)中債3-5年國開行債A(007171
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.06%
近1年：0.92%

單位凈值 (2025-12-17)

1.00820.11%
近3月：0.57%
近3年：11.09%

累計(jì)凈值

1.2350
近6月：0.35%
成立來：26.14%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0082 1.2350 0.11%
    12-16 1.0071 1.2339 0.01%
    12-15 1.0070 1.2338 -0.05%
    12-12 1.0075 1.2343 -0.04%
    12-11 1.0079 1.2347 0.04%
    12-10 1.0075 1.2343 0.04%
    12-09 1.0071 1.2339 0.08%
    12-08 1.0063 1.2331 0.01%
    12-05 1.0062 1.2330 0.09%
    12-04 1.0053 1.2321 -0.14%
    12-03 1.0067 1.2335 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.06%
    0.57%
    0.35%
    0.60%
    0.92%
    6.89%
    11.09%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.04%
    -0.02%
    -0.82%
    -2.52%
    -2.26%
    0.03%
    0.64%
    同類排名
    56 | 656
    215 | 651
    15 | 646
    236 | 604
    274 | 556
    241 | 555
    101 | 384
    75 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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