基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)恒利定期開放債券(007104
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.05890.02%
近1月：0.06%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.2290
近3月：0.32%
近3年：10.68%

近6月：0.93%
成立來：24.48%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：紀(jì)玲云等
成 立 日：2019-04-04管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-16～2026-01-29/2026-01-16～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：300000000.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省270000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0589 1.2290 0.02%
    12-16 1.0587 1.2288 0.01%
    12-15 1.0586 1.2287 0.00%
    12-12 1.0586 1.2287 -0.02%
    12-11 1.0588 1.2289 0.02%
    12-10 1.0586 1.2287 0.01%
    12-09 1.0585 1.2286 0.01%
    12-08 1.0584 1.2285 0.00%
    12-05 1.0584 1.2285 0.01%
    12-04 1.0583 1.2284 -0.02%
    12-03 1.0585 1.2286 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.32%
    0.93%
    1.65%
    1.94%
    7.20%
    10.68%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1583 | 3224
    505 | 3231
    1531 | 3202
    251 | 3126
    452 | 2966
    368 | 2939
    476 | 2422
    766 | 2059
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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45 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 11-18 08:09
54 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-28 00:26
225 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 10-13 00:21
91 0 公告易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 09-26 08:09
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