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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.03%
近1年：0.65%

單位凈值 (2025-12-18)

1.03910.02%
近3月：0.41%
近3年：9.80%

累計凈值

1.2361
近6月：0.06%
成立來：25.30%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0391 1.2361 0.02%
    12-17 1.0389 1.2359 0.07%
    12-16 1.0382 1.2352 0.01%
    12-15 1.0381 1.2351 -0.02%
    12-12 1.0383 1.2353 -0.06%
    12-11 1.0389 1.2359 0.05%
    12-10 1.0384 1.2354 0.04%
    12-09 1.0380 1.2350 0.07%
    12-08 1.0373 1.2343 0.02%
    12-05 1.0371 1.2341 0.06%
    12-04 1.0365 1.2335 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.03%
    0.41%
    0.06%
    0.27%
    0.65%
    6.16%
    9.80%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.08%
    0.02%
    -0.61%
    -2.47%
    -2.23%
    0.02%
    0.69%
    同類排名
    384 | 656
    413 | 651
    237 | 646
    435 | 604
    429 | 556
    424 | 555
    154 | 387
    115 | 308
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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建信基金

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