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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：0.61%

單位凈值 (2025-12-17)

1.03890.07%
近3月：0.34%
近3年：9.78%

累計凈值

1.2359
近6月：0.06%
成立來：25.28%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0389 1.2359 0.07%
    12-16 1.0382 1.2352 0.01%
    12-15 1.0381 1.2351 -0.02%
    12-12 1.0383 1.2353 -0.06%
    12-11 1.0389 1.2359 0.05%
    12-10 1.0384 1.2354 0.04%
    12-09 1.0380 1.2350 0.07%
    12-08 1.0373 1.2343 0.02%
    12-05 1.0371 1.2341 0.06%
    12-04 1.0365 1.2335 -0.13%
    12-03 1.0378 1.2348 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.06%
    0.34%
    0.06%
    0.25%
    0.61%
    6.17%
    9.78%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.04%
    -0.02%
    -0.82%
    -2.52%
    -2.26%
    0.03%
    0.64%
    同類排名
    208 | 656
    426 | 651
    273 | 646
    433 | 604
    429 | 556
    404 | 555
    155 | 384
    114 | 308
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
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