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全球市場(chǎng)
鑫元中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)A(007092
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：0.77%

單位凈值 (2025-12-18)

1.03510.02%
近3月：0.49%
近3年：11.37%

累計(jì)凈值

1.2173
近6月：0.20%
成立來：22.23%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：俞敏超等
成 立 日：2019-11-15管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0351 1.2173 0.02%
    12-17 1.0349 1.2171 0.09%
    12-16 1.0340 1.2162 0.02%
    12-15 1.0338 1.2160 -0.05%
    12-12 1.0343 1.2165 -0.05%
    12-11 1.0348 1.2170 0.06%
    12-10 1.0342 1.2164 0.05%
    12-09 1.0337 1.2159 0.07%
    12-08 1.0330 1.2152 0.01%
    12-05 1.0329 1.2151 0.07%
    12-04 1.0322 1.2144 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.04%
    0.49%
    0.20%
    0.37%
    0.77%
    7.15%
    11.37%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.08%
    0.02%
    -0.61%
    -2.47%
    -2.23%
    0.02%
    0.69%
    同類排名
    264 | 656
    313 | 651
    82 | 646
    352 | 604
    389 | 556
    360 | 555
    82 | 387
    65 | 308
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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鑫元基金

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