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興全恒瑞定開債券發(fā)起式(006984
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.03070.02%
近1月：-0.08%
近1年：1.67%

累計凈值

1.2435
近3月：0.52%
近3年：12.05%

近6月：0.66%
成立來：27.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2019-06-21管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-04～2026-02-11/2026-02-04～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月03日15:00~02月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月03日15:00~02月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0307 1.2435 0.02%
    12-16 1.0305 1.2433 0.00%
    12-15 1.0305 1.2433 -0.02%
    12-12 1.0307 1.2435 0.00%
    12-11 1.0307 1.2435 0.05%
    12-10 1.0302 1.2430 0.02%
    12-09 1.0300 1.2428 0.03%
    12-08 1.0297 1.2425 0.00%
    12-05 1.0297 1.2425 0.00%
    12-04 1.0297 1.2425 -0.08%
    12-03 1.0305 1.2433 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.08%
    0.52%
    0.66%
    1.50%
    1.67%
    7.28%
    12.05%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    697 | 3224
    1545 | 3231
    388 | 3202
    551 | 3126
    587 | 2966
    604 | 2939
    444 | 2422
    365 | 2059
    四分位排名

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興證全球基金

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