基金品種

全球市場(chǎng)
興全恒瑞定開債券發(fā)起式(006984
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.03100.03%
近1月：-0.06%
近1年：1.74%

累計(jì)凈值

1.2438
近3月：0.57%
近3年：12.08%

近6月：0.66%
成立來(lái)：27.21%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2019-06-21管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-04～2026-02-11/2026-02-04～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月03日15:00~02月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月03日15:00~02月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0310 1.2438 0.03%
    12-17 1.0307 1.2435 0.02%
    12-16 1.0305 1.2433 0.00%
    12-15 1.0305 1.2433 -0.02%
    12-12 1.0307 1.2435 0.00%
    12-11 1.0307 1.2435 0.05%
    12-10 1.0302 1.2430 0.02%
    12-09 1.0300 1.2428 0.03%
    12-08 1.0297 1.2425 0.00%
    12-05 1.0297 1.2425 0.00%
    12-04 1.0297 1.2425 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.06%
    0.57%
    0.66%
    1.53%
    1.74%
    7.27%
    12.08%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    810 | 3221
    1469 | 3221
    361 | 3192
    546 | 3116
    568 | 2957
    586 | 2931
    439 | 2416
    359 | 2052
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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