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單位凈值 (2025-12-17)

1.06370.06%
近1月：-0.07%
近1年：0.10%

累計凈值

1.1723
近3月：0.05%
近3年：9.85%

近6月：-0.47%
成立來：18.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2019-03-15管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0637 1.1723 0.06%
    12-16 1.0631 1.1717 0.02%
    12-15 1.0629 1.1715 -0.10%
    12-12 1.0640 1.1726 -0.09%
    12-11 1.0650 1.1736 0.08%
    12-10 1.0642 1.1728 0.06%
    12-09 1.0636 1.1722 0.08%
    12-08 1.0627 1.1713 0.00%
    12-05 1.0627 1.1713 0.07%
    12-04 1.0620 1.1706 -0.13%
    12-03 1.0634 1.1720 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.07%
    0.05%
    -0.47%
    -0.14%
    0.10%
    6.51%
    9.85%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    3071 | 3224
    1468 | 3231
    2729 | 3202
    2610 | 3126
    2537 | 2966
    2541 | 2939
    841 | 2422
    1056 | 2059
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:32
64 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金(國泰惠富純債債券A 基金資訊 10-15 09:09
66 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-15 09:07
114 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
96 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 09:09
118 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:29
121 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:23
151 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:24
179 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-23 09:06
136 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金(國泰惠富純債債券A 基金資訊 12-23 09:06
234 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-21 09:05
208 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-03 09:24
175 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金(國泰惠富純債債券A 基金資訊 12-03 09:06
225 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:27
287 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-14 09:04
255 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:05
275 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:14
244 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金(國泰惠富純債債券A 基金資訊 06-20 09:08
314 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-31 09:08
316 0 公告國泰惠富純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08

國泰基金

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