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單位凈值 (2025-12-17)

1.01280.12%
近1月：-0.28%
近1年：0.07%

累計凈值

1.1405
近3月：0.18%
近3年：6.11%

近6月：-0.47%
成立來：14.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：39.12億元（2025-09-30）基金經理：吳瑋等
成 立 日：2019-05-09管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0128 1.1405 0.12%
    12-16 1.0116 1.1393 0.01%
    12-15 1.0115 1.1392 -0.12%
    12-12 1.0127 1.1404 -0.10%
    12-11 1.0137 1.1414 0.09%
    12-10 1.0128 1.1405 0.08%
    12-09 1.0120 1.1397 0.09%
    12-08 1.0111 1.1388 -0.01%
    12-05 1.0112 1.1389 0.08%
    12-04 1.0104 1.1381 -0.20%
    12-03 1.0124 1.1401 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.28%
    0.18%
    -0.47%
    -0.23%
    0.07%
    4.01%
    6.11%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2735 | 3224
    2683 | 3231
    2407 | 3202
    2610 | 3126
    2596 | 2966
    2556 | 2939
    2179 | 2422
    1950 | 2059
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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