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單位凈值 (2025-12-18)

1.01310.03%
近1月：-0.24%
近1年：0.14%

累計凈值

1.1408
近3月：0.25%
近3年：6.15%

近6月：-0.48%
成立來：14.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：39.12億元（2025-09-30）基金經理：吳瑋等
成 立 日：2019-05-09管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0131 1.1408 0.03%
    12-17 1.0128 1.1405 0.12%
    12-16 1.0116 1.1393 0.01%
    12-15 1.0115 1.1392 -0.12%
    12-12 1.0127 1.1404 -0.10%
    12-11 1.0137 1.1414 0.09%
    12-10 1.0128 1.1405 0.08%
    12-09 1.0120 1.1397 0.09%
    12-08 1.0111 1.1388 -0.01%
    12-05 1.0112 1.1389 0.08%
    12-04 1.0104 1.1381 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.24%
    0.25%
    -0.48%
    -0.21%
    0.14%
    4.00%
    6.15%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2791 | 3221
    2600 | 3221
    2320 | 3192
    2598 | 3116
    2579 | 2957
    2560 | 2931
    2169 | 2416
    1943 | 2052
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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