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全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.14220.01%
近1月：-0.03%
近1年：1.29%

累計凈值

1.2084
近3月：0.34%
近3年：9.14%

近6月：0.47%
成立來：21.49%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2019-01-24管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1422 1.2084 0.01%
    12-17 1.1421 1.2083 0.04%
    12-16 1.1416 1.2078 0.01%
    12-15 1.1415 1.2077 -0.04%
    12-12 1.1419 1.2081 -0.03%
    12-11 1.1422 1.2084 0.04%
    12-10 1.1418 1.2080 0.02%
    12-09 1.1416 1.2078 0.03%
    12-08 1.1413 1.2075 0.01%
    12-05 1.1412 1.2074 0.03%
    12-04 1.1409 1.2071 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.03%
    0.34%
    0.47%
    1.07%
    1.29%
    4.89%
    9.14%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    897 | 969
    835 | 958
    606 | 954
    751 | 941
    747 | 924
    713 | 923
    348 | 819
    175 | 692
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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