基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰裕祥三個(gè)月定開(kāi)債(006795
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.02960.06%
近1月：-0.04%
近1年：0.92%

累計(jì)凈值

1.2122
近3月：0.26%
近3年：10.88%

近6月：-0.13%
成立來(lái)：23.12%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2019-09-02管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-06～2026-03-12/2026-03-06～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0296 1.2122 0.06%
    12-16 1.0290 1.2116 0.00%
    12-15 1.0290 1.2116 -0.06%
    12-12 1.0296 1.2122 -0.04%
    12-11 1.0300 1.2126 0.05%
    12-10 1.0295 1.2121 0.04%
    12-09 1.0291 1.2117 0.04%
    12-08 1.0287 1.2113 0.01%
    12-05 1.0286 1.2112 0.06%
    12-04 1.0280 1.2106 -0.12%
    12-03 1.0292 1.2118 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.04%
    0.26%
    -0.13%
    0.47%
    0.92%
    6.89%
    10.88%
    同類(lèi)平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類(lèi)排名
    2522 | 3224
    1224 | 3231
    1992 | 3202
    2230 | 3126
    2017 | 2966
    1745 | 2939
    622 | 2422
    706 | 2059
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告關(guān)于國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 12-01 09:09
64 0 公告國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 11-29 09:07
46 0 公告國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 11-27 09:10
38 0 公告國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 11-27 09:10
60 0 公告國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:33
79 0 公告國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:43
154 0 公告關(guān)于國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-22 09:08
215 0 公告國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 08-21 09:28
80 0 公告國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:11
102 0 公告關(guān)于國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-15 09:07
106 0 公告國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 05-14 09:08
96 0 公告國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:27
102 0 公告國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-29 09:15
141 0 公告關(guān)于國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-10 09:04
163 0 公告國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 02-08 09:23
122 0 公告國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:23
200 0 公告國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 01-09 09:04
211 0 公告關(guān)于國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-04 09:04
233 0 公告國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 11-02 09:05
216 0 公告國(guó)泰裕祥三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:02
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