基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.10190.01%
近1月：0.05%
近1年：1.25%

累計(jì)凈值

1.1715
近3月：0.25%
近3年：7.14%

近6月：0.58%
成立來(lái)：17.78%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姬靜
成 立 日：2019-01-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.1019 1.1715 0.01%
    12-17 1.1018 1.1714 0.00%
    12-16 1.1018 1.1714 0.01%
    12-15 1.1017 1.1713 0.00%
    12-12 1.1017 1.1713 0.00%
    12-11 1.1017 1.1713 0.01%
    12-10 1.1016 1.1712 0.00%
    12-09 1.1016 1.1712 0.01%
    12-08 1.1015 1.1711 0.00%
    12-05 1.1015 1.1711 0.01%
    12-04 1.1014 1.1710 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.05%
    0.25%
    0.58%
    1.18%
    1.25%
    3.92%
    7.14%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    565 | 969
    387 | 958
    860 | 954
    554 | 941
    691 | 924
    734 | 923
    710 | 819
    571 | 692
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 寶寶類產(chǎn)品收益率有點(diǎn)低，為了保證資金的靈活性，我買 電信卡已 10-23 14:58
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278 0 債券基金為何收益率顯示0%？ 交銀基金小施妹 06-12 17:37
115 0 債基是長(zhǎng)期底倉(cāng)配置，不用太關(guān)注短期走勢(shì)。之前買的中 東東西西哦 05-29 18:18
119 0 現(xiàn)在我也是跌怕了，股市上上下下，還是債市整體表現(xiàn)不 淘氣小丸子 05-15 18:59
106 0 股市波動(dòng)不止，不知道啥時(shí)候能好起來(lái)，雞蛋不能放在一 東東西西哦 05-15 18:33
100 0 長(zhǎng)期看收益不太好啊……我買的$中加聚安60天滾動(dòng)持 熊慧_穩(wěn)健版 05-15 12:56
132 0 近期債市持續(xù)走強(qiáng)，感覺(jué)一攬子貨幣政策來(lái)了之后，后面 唐煌20 05-08 19:17
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