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單位凈值 (2025-12-17)

1.00220.03%
近1月：-0.23%
近1年：1.00%

累計凈值

1.2311
近3月：0.08%
近3年：9.76%

近6月：-0.49%
成立來：25.54%
類型：債券型-長債規(guī)模：15.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏偉等
成 立 日：2018-12-13管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0022 1.2311 0.03%
    12-16 1.0019 1.2308 0.00%
    12-15 1.0019 1.2308 -0.04%
    12-12 1.0023 1.2312 0.01%
    12-11 1.0022 1.2311 0.05%
    12-10 1.0017 1.2306 0.00%
    12-09 1.0017 1.2306 0.06%
    12-08 1.0011 1.2300 0.00%
    12-05 1.0011 1.2300 0.04%
    12-04 1.0007 1.2296 -0.13%
    12-03 1.0020 1.2309 -0.04%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.23%
    0.08%
    -0.49%
    0.81%
    1.00%
    5.24%
    9.76%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    697 | 3224
    2532 | 3231
    2669 | 3202
    2631 | 3126
    1557 | 2966
    1629 | 2939
    1737 | 2422
    1094 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    不佳

    一般

    一般

    一般

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國泰基金

管理規(guī)模：8203.31億旗下基金：513只
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