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單位凈值 (2025-12-17)

1.09950.03%
近1月：-0.04%
近1年：1.63%

累計凈值

1.2239
近3月：0.46%
近3年：12.38%

近6月：0.34%
成立來：23.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：88.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚等
成 立 日：2019-12-26管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0995 1.2239 0.03%
    12-16 1.0992 1.2236 0.00%
    12-15 1.0992 1.2236 -0.02%
    12-12 1.0994 1.2238 0.00%
    12-11 1.0994 1.2238 0.04%
    12-10 1.0990 1.2234 0.02%
    12-09 1.1018 1.2232 0.01%
    12-08 1.1017 1.2231 0.00%
    12-05 1.1017 1.2231 0.01%
    12-04 1.1016 1.2230 -0.05%
    12-03 1.1022 1.2236 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.04%
    0.46%
    0.34%
    1.48%
    1.63%
    6.39%
    12.38%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    697 | 3224
    1224 | 3231
    572 | 3202
    1212 | 3126
    614 | 2966
    635 | 2939
    917 | 2422
    289 | 2059
    四分位排名

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國泰基金

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