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單位凈值 (2025-12-18)

1.06650.00%
近1月：0.04%
近1年：0.82%

累計凈值

1.1715
近3月：0.20%
近3年：4.40%

近6月：0.49%
成立來：17.78%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳樂玉等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：匯安基金基金評級：

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0665 1.1715 0.00%
    12-17 1.0665 1.1715 0.00%
    12-16 1.0665 1.1715 0.01%
    12-15 1.0664 1.1714 0.00%
    12-12 1.0664 1.1714 0.00%
    12-11 1.0664 1.1714 0.01%
    12-10 1.0663 1.1713 -0.01%
    12-09 1.0664 1.1714 0.01%
    12-08 1.0663 1.1713 0.00%
    12-05 1.0663 1.1713 0.00%
    12-04 1.0763 1.1713 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.04%
    0.20%
    0.49%
    0.75%
    0.82%
    2.28%
    4.40%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    822 | 969
    491 | 958
    907 | 954
    722 | 941
    848 | 924
    867 | 923
    806 | 819
    676 | 692
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 股市最近有回調風險，穩(wěn)妥起見我先回債市觀望一下。我 烎空3 12-10 10:52
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147 0 各位，同樣一筆錢投資，你獲得的蛋數(shù)如矮小的灌木。方 溫暖寶寶5537 03-04 08:24
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